风险管理理论主要有

1. 风险管理理论起源于20世纪50年代。 2. 贝塔系数是衡量股票风险的重要指标。 3. 2008年金融危机凸显了系统性风险。 4. 企业风险管理强调内部控制。 5. 持续改进是风险管理的关键。 6. 风险评估需结合定量与定性分析。 7. 风险应对策略包括规避、转移、减轻和接受。 8. 风险管理需关注道德风险。 9. 持有期收益与风险成正比。 10. 风险管理需考虑合规性。

ISO 31000 标准，2009 年发布。 风险矩阵评估法，应用于 2015 年某企业项目。 定性与定量相结合，比如 2018 年某银行风险控制。 自我评估清单，某制造厂 2017 年实施。